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基金从业《证券投资基金基础知识》每日一练:QDII基金资产的估值问题(2023.01.29)

普通 来源:正保会计网校 2023-02-24

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单选题

QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是( )。

A、证券交易所 

B、基金托管人 

C、基金管理公司 

D、基金份额持有人 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查QDII基金资产的估值问题。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。

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