《证券投资基金》每日一练:基金资产估值的程序(11.10)
来源: 正保会计网校
2021-11-11
普通
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单选题
在基金估值程序中,( )按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A、基金监管机构
B、基金份额持有人
C、基金管理人
D、基金托管人
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【答案】
【
正确答案】 D【解析】
本题考查基金资产估值的程序。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。参见教材(下册)P83-84。基金从业:每日一练《基金法律法规、职业道德与业务规范》(11.10)
基金从业:每日一练《私募股权投资基金基础知识》(11.10)
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