CFA二级经济学高频考点：利率平价理论

CFA二级经济学共有3章，分别是外汇、经济增长和经济监管，最重要的是第一章，涉及到很多计算，今天我们一起来复习一下三大平价理论之 利率平价理论Interest Rate Parity，理清汇率和利率之间的关系。

共分为3种情况：

1.covered interest rate parity(抛补的利率平价)，用外汇的远期合约来对冲风险

进一步推导：

2. Uncovered interest rate parity（无抛补的利率平价），没有用外汇的远期合约对冲风险，由于预测短期内不太准确，因此短期不成立。

3．Forward rate parity(远期汇率平价)，用远期汇率对未来的即期利率做无偏估计。

同学们一定要熟练掌握这些公式，并且通过例题加以巩固消化。

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