中级经济师《金融》精选知识点：市场风险管理

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【知识点】市场风险管理

市场风险控制的基本方法包括：限额管理、市场风险对冲及经济资本配置。

1.利率风险管理

（1）选择有利的利率

（2）调整借贷期限

（3）缺口管理：利率上升，调为正缺口；利率下降，调为负缺口

（4）久期管理：利率上升，调为负值；利率下降，调为正值

（5）利用利率衍生品交易

2.汇率风险管理

（1）选择有利的货币

（2）提前或推迟收付外币

（3）进行结构性套期保值：对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲

（4）做远期外汇交易

（5）做货币衍生品交易：货币期货、货币期权、货币互换

3.投资风险的管理

（1）股票投资风险的管理

①低买高卖

②分散投资

③购买股票基金

④股指期货或股指期权

（2）金融衍生品投资风险管理

金融衍生品投资风险的管理主要运用限额管理及进行风险敞口对冲与套期保值。

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