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2014证券从业资格考试《证券投资基金》预习:基金财产保管内容

普通 来源:正保会计网校 2014-01-17

2014年证券从业资格考试备考已经开始,为了帮助参加2014年证券从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了证券从业资格考试各科目知识点,希望对广大考生有所帮助。

第五章 基金托管人

知识点八:基金财产保管的内容

1.基金印章保管;

2.基金资产账户管理;

3.重要文件保管;

4.核对基金资产。

一般情况下,基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。

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