ABC为啥是错的
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问题已解决
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#中级职称#
84785036 | 提问时间：08/27 23:05
投资组合的方差＝资产1的方差＊资产1的权重的平方＋2＊资产1的标准差＊资产1的权重＊资产2的标准差＊资产2的权重＊二者相关系数＋资产2的方差＊资产2的权重的平方，标准差就是方差在开方 除非这两者的相关系数等于1占比都是50%
08/27 23:12
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