知识点
基金会计复核
一、基金账务的复核
二、基金头寸的复核
三、基金资产净值的复核
四、基金财务报表的复核
五、基金费用与收益分配复核
六、业绩表现数据的复核
练习题
【例题1.单选题】我国基金的会计核算由（ ）进行。
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.中介机构
D.基金管理公司和基金托管人
【正确答案】D
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