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2012年证券从业《投资基金》辅导之基金会计复核

普通 来源:正保会计网校论坛 2011-12-14

  一、基金账务的复核

  二、基金头寸的复核

  三、基金资产净值的复核

  四、基金财务报表的复核

  五、基金费用与收益分配复核

  六、业绩表现数据的复核

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