2011证券从业《投资基金》第九章第七节考点

第七节 特殊基金品种的信息披露

　　一、货币市场基金收益公告的披露

　　（一）收益公告

　　1.封闭期的收益公告

　　2.开放日的收益公告

　　3.节假日的收益公告

　　（二）偏离度信息的披露

　　1.在临时报告中披露偏离度信息

　　2.在半年度报告和年度报告的重大案件揭示中披露偏离度信息

　　3.在投资组合报告中披露偏离度信息

　　二、QDII 基金的信息披露

　　（一）信息披露所使用的语言及币种选择

　　（二）基金合同、招募说明书中的特殊披露要求

　　1.境外投资顾问和境外托管人信息。

　　2.投资交易信息。

　　3.投资境外市场可能产生的风险信息，包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性

　　风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果。

　　（三）净值信息的披露要求

　　（四）定期报告中的特殊披露要求

　　（五）临时公告中的特殊披露要求

　　三、ETF（交易型开放式指数基金）的信息披露

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