2011证券从业《市场基础知识》第四章第三节考点

第三节 证券投资基金的费用与资产估值

　　一、证券投资基金的费用

　　（一）基金管理费

　　（二）基金托管费

　　（三）基金交易费

　　（四）基金运作费

　　（五）基金销售服务费

　　二、证券投资基金资产估值

　　（一）基金资产净值

　　（二）基金资产估值

　　基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。

　　1.估值的目的。

　　2.估值对象。

　　3.估值日的确定。

　　4.估值暂停。

　　5.估值基本原则。

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