2012年初级经济师人金融专业 货币市场主要指标

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　　一、货币市场主要指标

　　(一)贴现率

　　贴现率是办理贴现时贴现利息与票面金额的比率。

　　贴现率(年率)=(贴现利息/票面金额)*(360/未到期天数)*100%

　　(二)同业拆借利率

　　同业拆借利率是一定期限的拆借利息与拆借本金的比率

　　拆借利率=(拆借利息/拆借本金)*(360/拆借天数)*100%

　　CHIBOR=(当日各笔拆借利息之和/日拆借资金总额)*100%

　　(三)国债回购交易利率

　　国债回购交易利率指一定时期国债回购交易利息与其本金的比率。

　　回购利率(年率)=(到期利息/本金)*(360/融资天数)*100%

　　国债回购利率的主要影响因素：银行利率与股市行情。银行利率对国债回购交易利率的长期变动起决定作用;股市行情对国债回购交易利率的短期变动起直接作用。