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老板对财务主管的功能需求，及财务主管的技能要求
财务主管技能要求——资金管理
财务主管技能要求——成本管理
财务主管技能要求——税收筹划
财务主管技能要求——风险管理
财务主管技能要求——资产管理
财务主管技能要求——经营分析
老板对财务主管的功能需求，及财务主管的技能要求
财务主管技能要求——资金管理
| 项目 |
资金需求原因（用途） |
资金需求金额 |
资金融资方式（原因、风险、目标） |
融资具体内容（时间、成本、条件等） |
融资后资金使用计划及风险分析 |
资金退出通道、方式及兜底措施 |
| 股权资金 |
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| 债务资金 |
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| 项目 |
业务经营资本性支出预算 |
业务经营收入（最差情况） |
业务经营支出（最多情况） |
项目投资回本期 |
基于项目回本期的投资决策 |
投资决策下的资金策略（后续资金来源、成本、风险） |
| XXX业务 |
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| XXX项目 |
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| XXX产品 |
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| 项目 |
资金投入方式、规模及金额 |
业务经营回款额 |
经营资金绝对投入额 |
经营收入及资金周转效率 |
| 存货及材料 |
设备房屋等资产 |
软件等无形资产 |
人工成本等费用支出 |
合计 |
XX
业务 |
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XX
项目 |
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XX
产品 |
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| 项目 |
资产相关现金支出 |
费用报销相关现金支出 |
业务经营收入 |
业务经营现金流入 |
业务经营现金流 |
基于现金流情况的业务策略 |
| XXX业务 |
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| XXX项目 |
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| XXX产品 |
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老板对财务主管的功能需求，及财务主管的技能要求
财务主管技能要求——资金管理
财务主管技能要求——成本管理
财务主管技能要求——税收筹划
财务主管技能要求——风险管理
财务主管技能要求——资产管理
财务主管技能要求——经营分析
财务主管技能要求——成本管理
| 项目 |
研发设计支出 |
采购及物流
支出 |
生产支出 |
物流交付费用 |
存货减值损失 |
税负成本 |
营销费用 |
资金占用成本 |
其他相关成本 |
项目支出合计 |
销售收入 |
盈利评价 |
| XXX业务 |
XXX客户（订单） |
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| XXX客户（订单） |
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| …… |
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| XXX业务 |
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| XXX业务 |
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| 项目 |
生产（经营）成本 |
生产（经营）成本分类、描述、评价 |
| 人工成本 |
材料成本 |
分包成本 |
…… |
合计 |
服务的客户 |
时间
范围 |
固定和变动成本 |
付现和非付现成本 |
增值和非增值成本 |
内部和外部成本 |
| XX产品 |
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| XX项目 |
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| XX业务 |
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| 项目 |
业务经营标准成本（成本预算） |
业务经营实际成本及差异分析 |
| 人工成本 |
材料成本 |
…… |
人工成本实际支出情况 |
人工成本实际与标准差异及差异原因 |
…… |
| 业务规模预计 |
人员配置标准 |
人工薪酬政策 |
基于业务规模的人工成本标准 |
| XX业务 |
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| XX项目 |
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| XX产品 |
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