01 资金管理的基本逻辑和一般思路
安全性
·存量资金是完整的
·应收资金全额回库
·支付款项真实合理
流动性
·应收欠款及时回收
·运营资金充分保障
·资金保障内部优先
效益性
·资金流入大于流出
·存量资金运作升值
·债务资金量少时短
02 搭建适合业务运行特征的资金管理框架
风林公司是一家位于湖南省的日用百货连锁零售企业，在全省各地拥有78家销售门店，销售内容包含零食饮料、清洁用品、干杂食材、家用小电器等日用商品，平均每日收款额为357万元左右，风林公司在资金管理中应加强哪方面的工作？如何实现这些工作的要求？
程越公司是一家专营重型起重机轴承配件的生产与销售企业，其客户结构中包含5家大型重型起重机生产厂商和9家起重机零配件经销商，公司年销售约2.3亿元，程越公司在资金管理中重点关注的内容是什么？如何做好这项工作？
志明公司是一家专业从事市政园区开发、建设与运营的企业，其业务范围涵盖其所在市的全部新开发区域，为了快速发展，公司通过各种债务工具筹集大量资金完成土地一级开发，同时，推进园区完成建设后，开展运营获取收益，志明公司资金管理的重点是什么？怎么做？
定远公司是一家软件产品（定制化）研发、生产与销售企业，其业务结构模式决定了资金几乎都以预收款的方式流入，后续资金支出按照软件开发进度陆续发生，定远公司的资金管理重点是什么？如何做好定远公司资金管理工作？
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