目录
资金管理与资金计划的关系
资金计划的方案设计、执行、监控与考核
资金日常管理的具体方法和技巧
01资金管理与资金计划的关系 
□公司当前资金结余量是多少？与上期相比变化来自何处？如何实现预定余额目标？
□公司固定付现支出、变动付现支出都是哪些项目，支付金额分别是多少？
□公司收款的基础是什么？哪些款项在哪些时点以何种金额收回？
□生产经营相关的材料和服务采购时点、采购量、采购支付方式如何确定？
□公司与客户签订销售合同，收款相关的条款如何制定？如何平衡收款相关的内容？
□应付账款支付的对象、金额、时点如何安排？付款安排的逻辑是什么？
□公司日常经营中的内部借出资金涵盖哪些内容？这些“其他应收款”如何管理？
□业务部门负责的应收账款何时收回？收款责任如何确定？收款策略是什么？
□公司是否需要融资？以何种融资工具在什么时点取得外部资金？
□公司重大投资项目中涉及资金支付的内容有哪些？如何控制投资项目资金？
□公司存量资金运作的计划是什么？如何确保理财计划有效落地推行？
添加学习顾问