初级经济师《经济基础知识》知识点：衍生金融工具

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【知识点】衍生金融工具

（1）期货交易

交易双方经过协商，同意在约定的时间按照协议约定的价格和数量进行的交易。

（2）期权交易

期权交易是一种协议，协议一方拥有在一定时期内以一定的价格买进或卖出某种资产的权利，协议的另一方则承担在约定时期内卖出或买进这种资产的义务。

【注意】期权有两个基本要素：价格和时间。

（3）期限互换

把方向相反的远期和即期交易结合起来进行的外汇买卖，若即期卖出一定数额的某种货币，那么同时签订一个买进同样数额的同种货币的远期合同。

【例如】日本公司计划对美投资500万美元，预计6个月后收回。公司担心美元贬值，做期限互换：买入即期500万美元的同时，卖出6个月远期500万美元。

（4）利率互换

是指两个独立的筹资者，根据各自筹资的优势，分别借到币种、数额、期限相同而计息方法不同（通常是固定利率和浮动利率之别）的贷款，然后双方直接或通过中介人对利率部分进行调换，以获取期望得到的或筹资成本较低的利率种类。

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