请教下大家私募基金公司和基金（有限合伙）的账务处理？

wa***10

请教下大家私募基金和基金（有限合伙）的账务处理主要有以下不明白的地方：基金（有限合伙）与银行签订的募集资金监管户，甲方是基金公司，账户名称又是基金（有限合伙企业）的，预留印鉴是基金公司，不明白这个要体现在谁的账上？这个资金账户就设银行存款的二级科目吗？
另一个问题是，基金公司和基金（有限合伙）是按照小企业会计准则还是，按照《证券投资基金会计核算办法》来做？

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