我想问下公司4月份建账，现在录入3月份的余额，按科目余额表录入的数据出的资产负债表和代账提供的对不上，就应收应付其他应收应付对不上，但是我录入的数据和科目余额表总账都能对上，这是怎么回事？？而且，我查了一下，代账的其他应收款压根就没有账务处理，没录凭证，没有科目余额表，以前的余额也没看见账务处理，他们这资产负债表是怎么回事啊