请教一下，对公一般户发工资超过4个月，未交社保，其中1个月的打的工资和报销有超过3500的，然后这个代理记账公司没有把这个一般户的流水做到外账里，现在我交接回来了，这往后该怎么做做账，这个账户肯定不能捂着啊，是要把这些1-9月银行流水补做到9月份进去吗？