《大家说财管——现金流预测》 免费微信直播交流

【直播交流时间】 ６月１５日　周三　１９:００～２０：００

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李冬丽，毕业于南开大学财务管理专业，中国注册会计师、澳洲注册会计师，现任某外资企业财务经理，从事财务管理工作１３年。曾在著名港资企业、大中型外资企业财务部门工作，对财务核算、财务分析、信贷管理等具有深入独到的理解与认识，对企业的现金流预测与管理、维护企业资金安全有丰富的实践经验。

【内容提纲】

１．现金流预测的现实意义

２．如何准确地进行现金流预测

　　（1）了解公司业务情况、销售模式，进行销售预测；

　　（2）根据应收账款、销售预测和信贷政策，进行收款预测；

　　（3）根据公司存货情况和供应商付款条款，进行付款预测；

　　（4）工资薪金社保等支出预测；

　　（5）公司运营费用等支出预测；

　　（6）各项税款预测——月初需要缴纳增值税、附加税；

　　（7）根据资金状况预测贷款需求及拟定还款计划。

３．平衡资金短缺风险和资金成本

　　保持流动性资金最小化，降低资金成本。

４．财务人员职业发展建议

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【收费课程】

《企业现金流与营运资金管理 网络直播课》

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[上课时间] 06月18日 周六　09:00～12:00　14:00～17:00

[课程收费] 280元