1.库存现金：存放于企业财务部门、由出纳人员经管的货币
流动性最强
2.使用范围
（1）职工工资、津贴
（2）个人劳务报酬
（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款
（6）出差人员必须随身携带的差旅费
（7）结算起点（1,000元）以下的零星支出
（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
流动性最强
2.使用范围
（1）职工工资、津贴
（2）个人劳务报酬
（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出
（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款
（6）出差人员必须随身携带的差旅费
（7）结算起点（1,000元）以下的零星支出
（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
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4月前
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