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库存现金登记账簿
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库存现金日记账由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐日逐笔登记。
每日终了,应当在库存现金日记账上计算出当日的现金收入合计额、现金支出合计额和余额,并将库存现金日记账的余额与实际库存现金金额核对,保证账款相符。(日清)
月度终了,库存现金日记账的余额应当与库存现金总账的余额核对,做到账账相符。(月结)
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8月前
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8月前
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8月前