急！急！急！资产负债表不平，所有凭证都逐一检查了3遍，实在是找不出来

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资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	-3352.15	39410.95	短期借款	68	160316.7	300316.65
短期投资	2	0		应付票据	69	0
应收票据	3	0		应付账款	70	32460	37618.5
应收股利	4	0		预收账款	71	0
应收利息	5	0		应付工资	72	0	1630
应收账款	6	77605	145925	应付福利费	73	0
其他应收款	7	0	1344	应付股利	74	0
预付账款	8	0	5000	应交税金	75	0
应收补贴款	9	0		其他应交款	80	0
存货	10	0	3442	其他应付款	81	0	860
待摊费用	11	0		预提费用	82	0
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83	0
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86
流动资产合计	31	74252.85	195121.95	其他流动负债	90
长期资产：
长期股权投资	32		0	流动负债合计	100	192776.7	340425.15
长期债券投资	34		0	长期负债：
长期投资合计	38	0	0	长期借款	101	0
固定资产：				应付债券	102	0
固定资产原价	39		0	长期应付款	103	0
减：累计折旧	40		0	专项应付款	106	0
固定资产净值	41	0	0	其他长期负债	108
减：固定资产减值准备	42		0	长期负债合计	110	0	0
固定资产净额	43	0	0	递延税项：
工程物资	44		0	递延税款贷项	111
在建工程	45		0	负债合计	114	192776.7	340425.15
固定资产清理	46		0
固定资产合计	50	0	0	所有者权益(或股东权益)：
无形资产及其他资产：				实收资本(或股本)	115	0	0
无形资产	51		0	减：已归还投资	116	0	0
长期待摊费用	52		0	实收资本(或股本)净额	117	0	0
其他长期资产	53			资本公积	118		0
无形资产及其他资产合计	60	0	0	盈余公积	119		0
				其中：法定公益金	120
递延税款：				未分配利润	121	-118524	-145303.66
递延税款借项	61			所有者权益(或股东权益)合计	122	-118524	-145303.66
资产总计	67	74252.85	195121.95	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	74252.85	195121.49

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	45961	240733
减：主营业务成本	4	37780	201579.09
主营业务税金及附加	5		314.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	8181	38839.86
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11		580
减：营业费用	14	3053	94216.99
管理费用	15	7136.15	91084.94
财务费用	16	-0.81	374
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-2007.34	-146256.07
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	19		0
补贴收入	22		0
营业外收入	23	952.3	952.41
减：营业外支出	25		0
加：以前年度损益调整	26		0
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	-1055.04	-145303.66
减：所得税	28		0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	-1055.04	-145303.66

1608人看过 3年前

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