(1)自动转账的目的在于减少工作量，避免会计人员重复录入此类凭证，提高记账凭证录入的速度和准确度。

　　(2)自动转账定义设置的内容一般包括：编号、凭证类别、摘要、发生会计科目、辅助项目、发生方向、发生额计算公式等。

　　(3)在自动转账生成前，应该将本会计期间的全部经济业务填制记账凭证，并将所有未记账凭证审核记账。

　　(4)自定义转账包括自定义转账定义和自定义转账生成。

　　(5)期间损益结转包括期间损益定义和期间损益生成，用户应该将所有未记账凭证审核记账后，再进行期间损益结转。一般凭证类别为转账凭证。

　　2.对账

　　主要包括总账和明细账、总账和辅助账、明细账和辅助账的核对。

　　至少一个月一次，一般可在月末结账前进行，只有对账正确，才能进行结账操作。

　　3.月末结账

　　(1)结账每个月只能进行一次。

　　(2)结账前提：核算工作都已完成，数据状态正确。

　　(3)有未记账凭证、上月未结账、对账不正确、试算不平衡、损益类科目还有余额时，账务处理模块不能结账。

　　(4)账务处理模块必须在其他各模块都结账后，才能结账。

　　(5)结账只能由具有结账权限的人进行。