包括：
1.应收的各种赔款、罚款
2.应收出租包装物的押金
3.应法场瘁渡诓盗搭醛但互向职工收取的各种垫付款项
4备用金
5存出保证金如租入包装物支付的押金
6.预付帐款
7.其他各种应收、暂付款项