知识点1、营运资本的投资策略**：相关成本、投资策略

知识点2、筹资策略**：相关概念、保守型、激进型

知识点3、现金管理的基础知识*：现金管理、收支

知识点4、最佳现金持有量分析**：成本模型、存货模型、随机模型

知识点5、应收账款管理基础知识*：产生原因、目标、收账

知识点6、信用政策的制定***：构成、决策

知识点7、存货管理的基础知识**：目标、储备

知识点8、存货经济批量分析***：基本模型、扩展、保险储备

知识点9、短期债务筹资的特点*

知识点10、商业信用筹资**

知识点11、短期借款筹资**