注会财管 第十八章 习题 计算题 1
1.丁公司20x4年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设:银行要求借
款的金额是100万元的整数倍数，而偿还本金的金额是10万元的整数倍数;新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款;借款利息按
季度平均计提，并在季度期末偿还。丁公司编制了20x5年分季度的现金预算，部分信息如下表所示:
要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
款的金额是100万元的整数倍数，而偿还本金的金额是10万元的整数倍数;新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款;借款利息按
季度平均计提，并在季度期末偿还。丁公司编制了20x5年分季度的现金预算，部分信息如下表所示:
要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。
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3年前
回复：2楼一抹苦笑的帖子
3年前