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(一)企业现金置存的原因
种类概念影响因素
交易性需要置存现金以用于日常业务的支付流动资产投资影响因素
预防性需要置存现金以防发生意外的支付(1)企业愿意承担风险的程度;
(2)企业临时举债能力的强弱;
(3)企业对现金流量预测的可靠程度
投机性需要置存现金用于不寻常的购买机会(1)企业在金融市场的投资机会;
(2)企业对待风险的态度
  【说明】企业现金管理的目标,是要在资产的流动性和盈利能力之间做出选择,以获取最大的长期利润。
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