计算题』某企业2015~2018年销售收入与资产及无息流动负债的情况如下(单位:万元):
时间 | 销售收入 | 现金 | 应收账款 | 存货 | 固定资产 | 无息流动负债 |
2015 | 600 | 1400 | 2100 | 3500 | 6500 | 1080 |
2016 | 500 | 1200 | 1900 | 3100 | 6500 | 930 |
2017 | 680 | 1620 | 2560 | 4000 | 6500 | 1200 |
2018 | 700 | 1600 | 2500 | 4100 | 6500 | 1230 |
要求:
(1)要求采用高低点法分项建立资金预测模型。
(2)计算2018年的资金需要量。
(3)如果预测2019年销售收入为1000万元,利润留存为40万元,计算2019年的资金需要总量和外部筹资额。
(4)如果预测2020年销售收入为1200万元,销售净利率为10%,股利支付率为60%,计算2020年需要增加的资金,2020年对外筹资数额。
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1年前