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计算题-筹资管理(下)

计算题』某企业2015~2018年销售收入与资产及无息流动负债的情况如下(单位:万元):

时间

销售收入

现金

应收账款

存货

固定资产

无息流动负债

2015

600

1400

2100

3500

6500

1080

2016

500

1200

1900

3100

6500

930

2017

680

1620

2560

4000

6500

1200

2018

700

1600

2500

4100

6500

1230

  

要求:

1)要求采用高低点法分项建立资金预测模型。


2)计算2018年的资金需要量。


3)如果预测2019年销售收入为1000万元,利润留存为40万元,计算2019年的资金需要总量和外部筹资额。


4)如果预测2020年销售收入为1200万元,销售净利率为10%,股利支付率为60%,计算2020年需要增加的资金,2020年对外筹资数额。


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