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确定目标现金余额的随机模型
天道酬勤
甲公司采用随机模式进行现金管理,确定最低现金持有量是10万元,现金回归线是40万元,下列操作中正确的有( )。
A.
当现金余额为50万元时,应用现金10万元买入有价证券
B.
当现金余额为8万元时,应转让有价证券换回现金2万元
C.
当现金余额为110万元时,应用现金70万元买入有价证券
D.
当现金余额为80万元时,不用进行有价证券与现金之间的转换操作
501人看过
2年前
全部评论(5)
荣誉
CD
2年前
天道酬勤
在随机模式下,如果现金量在控制的上下限之内,不必进行现金与有价证券的转换,否则,应该进行现金与有价证券的转换,使得现金量回到现金回归线。本题中,现金持有量的上限H=3R-2L=3×40-2×10=100(万元),现金持有量的下限为10万元,所以,如果现金量在10~100万元之间,不必进行现金与有价证券的转换,否则,应该进行现金与有价证券的转换,使得现金量回到40万元。由此可知,选项A和选项B的说法不正确,选项C和选项D的说法正确。
2年前
天道酬勤
CD
2年前
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2年前