强化财务管理作用 维护资金链安全

资金是企业的血液，但受信贷政策的影响，在企业的生产经营过程中，经济效益状况越好，银行贷款就越容易获得，资金就越充裕，财务费用也就相应降低；而越是困难的企业、困难的时期，筹融资就越是困难重重，而且财务费用也越高，钢铁企业通过加强资金管理，扩大融资渠道，努力降低融资成本，保证企业的资金安全。

一、酒钢针对银行控制信贷规模，新增融资较为困难的情况，加大了与各大银行的协调、合作力度，总体融资规模与年初相比基本持平，同时全面开展应收账款的清理工作，对于重点应收账款制定专项清欠计划，落实责任单位和责任人，降低了应收账款比例，保证了资金链安全。

二、太钢成立财务公司，通过资金管理，全年创效8000多万元。

三、唐钢与德高商定11亿美元的结构性海外融资，改善了融资结构，降低了融资成本10亿元以上。对铁矿石进口业务采用远期信用证及海外代付方式，年融资6亿美元，降低融资成本1亿元。