2015年总公司陆陆续续2年多打款约50万欧元在意大利成立一家门店，前期总公司因无会计管理导致无账目，后来分公司上线开始计账核实公司打款投资50多万欧元，并分别挂待处理财产损溢科目(固定资产及装修费用)30多万，和短期借款科目（分公司亏损向总公司借款）20多万，现在因切换系统变更公司等原因导致往来显示应收意大利分公司3万欧元，意大利分公司正常挂短期借款总公司50万欧元，现在总公司因上线切换系统清理掉了对分公司往来，现在劵商查账显示总公司与分公司往来对不上，并且用公司无法修改账务，需要分公司处理掉短期借款的差额，待处理年末本不应有数字，也需要清理，分公司报表需要体现整体亏损状态