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期货从业《期货基础知识》答疑:当日结算准备金余额公式

来源: 正保会计网校 2018-01-31
普通

期货从业资格《期货基础知识》答疑

备考2018年期货从业资格时,身在课堂外,遇到问题怎么办?度娘?面对一大串的答案,但哪个是准确的答案呢?要求低一点,哪个是比较靠谱的呢?头上的圈圈又多了,怎么破?

试题内容

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

学员问题描述:

老师,上一日保证金-当日保证金   公式中这两项不理解,老师解释一下呗

答疑老师回复:

在我国,会员(客户)的保证金可以分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是未被合约占用的保证金;交易保证金是已被合约占用的保证金。

“上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金”相当于都是保证金部分的余额,即上一交易日的总余额,由于交易保证金是已被合约占用的保证金,所以,要先减掉已经被占用的保证金,剩下的就是可用的资金。

上一交易日交易保证金越多,说明上一交易日的总余额越多。当日交易保证金越多,说明被占用的保证金越多,当日结算准备金余额越少。

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