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基金从业《证券投资》每日一练:基金资产估值的程序(09.23)

来源: 正保会计网校 2020-09-23
普通

水滴石穿,绳锯木断。抽出时间去学习,凡事从小做起,不怕单调和重复,长期的积累坚持。正保会计网校为您提供基金从业资格考试每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。

单选题

以下关于基金估值程序的说法错误的是( )。

A、基金估值的责任人是基金管理人 

B、基金日常估值由基金管理人进行 

C、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误后对外公布 

D、基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将结果发给基金托管人 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查基金资产估值的程序。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。参见教材(下册)P73。

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