基金从业《证券投资》每日一练:基金资产估值的程序(09.23)
来源: 正保会计网校
2020-09-23
普通
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单选题
以下关于基金估值程序的说法错误的是( )。
A、基金估值的责任人是基金管理人
B、基金日常估值由基金管理人进行
C、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误后对外公布
D、基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将结果发给基金托管人
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【答案】
C 【解析】
本题考查基金资产估值的程序。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。参见教材(下册)P73。 基金从业:每日一练《基金法律法规、职业道德与业务规范》(09.23)
基金从业:每日一练《私募股权投资基金基础知识》(09.23)
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