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4.丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提,并在季度期末偿还。

丁公司编制了2015年分季度的现金预算,部分信息如下表所示:

A=508万元

B=52万元

C=2545万元

D=23万元

E=1700万元

6年前

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