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教你制作逾期应收账款分析表

Excel不加班楼主

2018-09-14 13:58:19 101 1

这是一份应收账款,其中交易日期、客户、应收金额、付款期限为手工输入,其他内容由公式自动生成。


问题并不难,今天,卢子就逐一进行说明。


1.到期日期

=A5+SUBSTITUTE(D5,"天","")


日期是特殊的数字,也可以进行加减运算。付款期限有一个天字,需要先用SUBSTITUTE函数替换掉才可以运算,否则会出错。


2.是否到期

=IF(E5>=TODAY(),"否","是")


只要到期日期大于等于今天的日期,就是否,相反就是是。用TODAY函数表示当天日期,日期是变动的,比如今天是9/11,明天就是9/12。


3.未到期金额

=IF(E5>=TODAY(),C5,0)


思路同上。


4.逾期未收款金额


1-30

=IF(AND(TODAY()-E5>0,TODAY()-E5<=30),C5,0)


31-60

=IF(AND(TODAY()-E5>30,TODAY()-E5<=60),C5,0)


61-90

=IF(AND(TODAY()-E5>60,TODAY()-E5<=90),C5,0)


90天以上

=IF(TODAY()-E5>90,C5,0)


这里只划分成四个区间,直接用四条公式表示就好,更容易理解,当区间非常多的时候,再想其他解决方法。