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实务交流

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咨询基金管理人账务处理

蔬仔楼主

2018-04-19 10:59:04 288 2
请问: 我司是基金管理人,新组建的基金由券商托管,我司应如何记账:管理人份额记入长期股权投资;LP份额应如何处理?
兄弟单位的LP投资,在母公司并表时是否合并?
基金的账务处理由托管人记录还是应当在总账内记录?

胖大星1楼

2018-04-19 19:51:02

飞翎恋雪2楼

2018-04-19 22:37:51