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实务交流

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应收账款科目期初余额错误

185****1830楼主

2018-04-08 14:02:15 591 2
期初录入科目时应收账款漏记,对应的银行存款正确,现在该怎么调整

nxf0021楼

2018-04-08 14:32:33
用的软件?过了3月期初不能反结了,因为着期初余额不能直接修改。如果没用往来管理,直接在总账做个调整凭证:红字错误蓝字正确,调整下即可。如果启用了往来管理,需要在模块内通过调整单调整,具体参照软件操作手册。如果是手工帐,直接调整。

飞翎恋雪2楼

2018-04-09 19:12:30
那个余额调节表也平了?