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实务交流

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老天真楼主

2018-03-04 12:05:24 613 9
老出纳(兼业务经理)只提供一本银行日记帐及银行回单部分税务发票,并告诉之前的帐不在手里无法提供更多。要求根据银行回单编出会计凭证,并做出各种结转,填报各种类似利润表、损益表、所得税等一系列财务所涉报表。求论坛的大牛们指点下,这该怎么做?能不能帮忙提出详细的操作指南。会感谢的。实际事例:银行帐流水时间为2018年1月份。显示期初余额 及本期借贷方发生额。银行回单一共9笔:
1、付税务罚款
2、付增值税(代***所缴)
3、收甲公司货款(要求入主营业务收入有开给对方的增值税普通发票记帐联,再没有其他资料)
4、收乙公司货款(要求入主营业务收入税务代开的增值税专用发票记帐联,再没有其他资料
5、收丙公司货款(要求入主营业务收入有开给对方的增值税普通发票记帐联,再没有其他资料
6、付老板某某还款(要求入其他应付款)
7、付老板某某还款(要求入其他应付款)
8、付出纳某某还款(要求入其他应付款)
9、收出纳某某款(个人帐户代收货款)



随之而来1楼

2018-03-04 16:11:09
你可以先上电子税务局看下以前的报表,如是正确报税,基本的报表都是有的,这是第一步,有了这第一步,你才可能作第二步,对账,看银行账的期初数是否与资产负债表的货币资金一致,如不一致定有现金或者其他什么东东、第三步根据流水和发票作账

老天真2楼

2018-03-04 16:52:41

你可以先上电子税务局看下以前的报表,如是正确报税,基本的报表都是有的,这是第一步,有了这第一步,你才可能作第二步,对账,看银行账的期初数是否与资产负债表的货币资金一致,如不一致定有现金或者其他什么东东、第三步根据流水和发票作账
随之而来发表于2018-03-04 16:11:09

谢谢回复!只是他也不提供税务局的报表呀。立足点就是以上所有资料,要求做出纸质报表。

随之而来3楼

2018-03-04 21:39:20
请问纳税申报是谁做,只要有纳税申报的权限,你自己可以看到报表的,系统里有的,

随之而来4楼

2018-03-04 21:40:16
没有期初数,你如何做报表,必须 要求提供你接手前的报表

飞翎恋雪5楼

2018-03-06 13:31:39

回复:2楼老天真的帖子

只要你登录你们公司的纳税系统,以前一年之内的都可以查询报表的

筱(honey)6楼

2018-03-22 21:37:11

luckylin97楼

2018-03-23 10:08:40

nxf0028楼

2018-04-04 14:08:04
1、1月利润表:序号       项目               金额                     1        营业收入          业务 3/4/5项不含税金额合计
                     2        营业成本           0
                     3         税金及附加        业务3/4/5项税金合计*附加税费率合计
                     4         期间费用           0
                     5         营业利润           1-2-3-4
                     6        营业外支出         业务1
                     7        利润总额            5-6
                     8         所得税费用         如7>0,则7*所得税适用税率;如<0,0
                     9         净利润              7-8
2、(第2项不明白啥意思)6-9项涉及往来科目,与损益表无关,可以尝试在资产部债表种填列已知部分,尝试推算
3、已知条件下可以做这么多              

            

用票的会计9楼

2018-04-04 14:23:56