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实务交流

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资产负责表"其他应收款"科目余额为-2842888.80,数额太大

超超有梦想楼主

2018-01-14 10:35:24 926 14

  请教各位老师、同学们!我公司是一家做保健品贸易有限公司(商贸行业),现在年底报报表,资产负责表"其他应收款"科目余额为-2842888.80,数额太大,(这个"其他应收款"负数实则应为"其他应付款"主要是公司与老板之间的往来款.)这会有哪些影响,应该怎么处理比较好?

QAZQAZ20131楼

2018-01-14 13:47:18
其他应收款数额大,涉嫌套现,非正常往来

QAZQAZ20132楼

2018-01-14 13:48:11
能收回的,早做收回,反应业务实质

飞翎恋雪3楼

2018-01-15 12:49:51
不正常

luckylin94楼

2018-01-15 15:14:43
路过

超超有梦想5楼

2018-01-17 13:51:52

回复:3楼飞翎恋雪的帖子

亲,谢谢您!知道老板这样做是不合规的,私营老板拿他没法子,咱们头痛啊!

随之而来6楼

2018-01-17 16:13:27
往来科目在报表上要重分类列示

飞翎恋雪7楼

2018-01-17 19:12:41

回复:6楼随之而来的帖子

说的有道理

jwgsky03278楼

2018-01-18 02:06:43
重分类为其他应付款,说明老板没有占有公司资金,没有啥不合规的地方。

超超有梦想9楼

2018-01-19 09:48:20

回复:6楼随之而来的帖子

亲,我该怎么给往来科目重分类,是指分二级科目,比如……?

随之而来10楼

2018-01-19 19:58:12

回复:6楼随之而来的帖子

亲,我该怎么给往来科目重分类,是指分二级科目,比如……?


超超有梦想发表于2018-01-19 09:48:20

其他应收款总账科目余额为负200,其中借方余额300,贷方余额500.在报表上列示其他应收款300, 其他应付款500

超超有梦想11楼

2018-01-30 10:33:08

回复:10楼随之而来的帖子

亲谢谢您的指导!

随之而来12楼

2018-01-30 10:41:48
不客气,欢迎常来论坛

超超有梦想13楼

2018-01-30 16:04:23

回复:12楼随之而来的帖子

请问我公司是商贸企业的,增值税17%,现在就是有没有一个企业,有两种税率的。嗯,就是我们的客户做活动费用,这个由厂家会给我们一个赞助支持,但是我们的厂家就是需要我们***过去,比如说向服务费啊,促销推广费用就是税率6%的。17%发票是商家开给我公司,6%是我公司开给商家的(我们客户做活动商家支持赞助支持我们返我们的现金,但需要我们开服务、促销之类型发票)据说这种是到工商部门增加经营范围,再到税务增加税种,请问是这样吗?

hochn14楼

2018-01-30 19:34:22