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实务交流

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请教各位:这个出纳现金流量日记表应该怎么做!

haoge2015楼主

2017-08-07 17:27:16 509 1
我的上期余额是23471.90元(卡存14520元+现金3951.9元+借支5000元);有股东投入第二期现金70000元,个人出资买办公室用品花了31093元,总共是101093元;本来第二期投资款是95000元;现在差价是6093元;是需要返还给他的,现在做现金流量表,最后余额对不上是怎么回事,多出来的6093元要怎么做

随之而来1楼

2017-08-07 19:08:22

回复:楼主haoge2015的帖子

我的上期余额是23471.90元(卡存14520元+现金3951.9元+借支5000元);有股东投入第二期现金70000元,个人出资买办公室用品花了31093元,总共是101093元;本来第二期投资款是95000元;现在差价是6093元;是需要返还给他的,现在做现金流量表,最后余额对不上是怎么回事,多出来的6093元要怎么做

这个分录
借:管理用-办公费31093
   现金70000
贷:其他应付款6093
    实收资本95000
本期现金流入70000元,如无其他事项现金期末余额是上期余额+本期的70000,