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急!急!急!资产负债表不平,所有凭证都逐一检查了3遍,实在是找不出来

资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
 货币资金1-3352.1539410.95 短期借款68160316.7300316.65
 短期投资20  应付票据690 
 应收票据30  应付账款703246037618.5
 应收股利40  预收账款710 
 应收利息50  应付工资7201630
 应收账款677605145925 应付福利费730 
 其他应收款701344 应付股利740 
 预付账款805000 应交税金750 
 应收补贴款90  其他应交款800 
 存货1003442 其他应付款810860
 待摊费用110  预提费用820 
 一年内到期的长期债券投资21   预计负债830 
 其他流动资产24   一年内到期的长期负债86  
 流动资产合计3174252.85195121.95 其他流动负债90  
长期资产:       
 长期股权投资32 0 流动负债合计100192776.7340425.15
 长期债券投资34 0长期负债:   
 长期投资合计3800 长期借款1010 
固定资产:    应付债券1020 
 固定资产原价39 0 长期应付款1030 
  减:累计折旧40 0 专项应付款1060 
 固定资产净值4100 其他长期负债108  
  减:固定资产减值准备42 0 长期负债合计11000
 固定资产净额4300递延税项:   
 工程物资44 0 递延税款贷项111  
 在建工程45 0 负债合计114192776.7340425.15
 固定资产清理46 0    
 固定资产合计5000所有者权益(或股东权益):   
无形资产及其他资产:    实收资本(或股本)11500
 无形资产51 0  减:已归还投资11600
 长期待摊费用52 0 实收资本(或股本)净额11700
 其他长期资产53   资本公积118 0
 无形资产及其他资产合计6000 盈余公积119 0
     其中:法定公益金120  
递延税款:    未分配利润121-118524-145303.66
 递延税款借项61   所有者权益(或股东权益)合计122-118524-145303.66
资产总计6774252.85195121.95负债和所有者权益(或股东权益)总计13574252.85195121.49
项目行次本月数本年累计数
一、主营业务收入145961240733
  减:主营业务成本437780201579.09
    主营业务税金及附加5 314.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10818138839.86
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)11 580
  减:营业费用14305394216.99
    管理费用157136.1591084.94
    财务费用16-0.81374
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18-2007.34-146256.07
  加:投资收益(亏损以“-”号填列)19 0
    补贴收入22 0
    营业外收入23952.3952.41
  减:营业外支出25 0
  加:以前年度损益调整26 0
四、利润总额(亏损以“-”号填列)27-1055.04-145303.66
  减:所得税28 0
五、净利润(亏损以“-”号填列)30-1055.04-145303.66

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