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总账系统的5大内容,收藏起来做账很需要!

总账系统的5大内容


1.系统初始化

是为总账系统日常业务处理工作所做的准备,主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。


2.日常业务处理

主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。


3.出纳管理

提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况,并可查询银行且记账、现金日记账及资金日报表,定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。


4.账簿管理

提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等,具有总账、明细账和凭证联功能。另外,还提供了辅助账查询功能。


5.完成月末自动转账处理

进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。



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