A.出纳负责现金保管及登记现金及银行存款日记账
B.10万元以下资金使用由财务经理授权批准,10万元以上资金使用由总经理授权批准
C.由不负责货币资金业务的人员每月定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表
D.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
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