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中级财务管理

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目标现金余额确定

jxgdwl晓晓楼主

2018-09-06 10:35:13 166 7
目标现金余额确定
  1、成本模型
  最佳现金持有量下的现金相关成本
  =min(管理成本+机会成本+短缺成本) 

    2、存货模型
  最佳现金持有量是使机会成本与交易成本之和达到最小值(或使二者相等)的每次有价证券转换量。
  
  最优现金总成本
  
  =最佳现金持有量×机会成本率

   3、随机模型
  ①最低控制线L:取决于模型之外的因素
  ②回归线R=
  ③最高控制线H与回归线R之间的距离,是回归线R与最低控制线L之间距离的2倍
  ④当现金余额达到或超出上下限时,通过有价证券交易,使现金余额回到回归线。


jxgdwl晓晓1楼

2018-09-06 10:35:58
目标现金余额确定

bg1212122楼

2018-09-06 10:55:37
jxgdwl晓晓 于 2018-09-25 10:43:41 回复:

gaoleikk3楼

2018-09-06 11:27:51
通过有价证券交易,使现金余额回到回归线
jxgdwl晓晓 于 2018-09-25 10:43:51 回复:

lp1834楼

2018-09-07 08:58:31
学习了
jxgdwl晓晓 于 2018-09-25 10:43:59 回复: