资产的风险及其衡量
风险≈离散程度≈理想与现实的差距
1.企业进行风险管理，一般应遵循融合性、全面性、重要性、平衡性原则。
2.企业进行风险管理的工具方法一般包括风险矩阵、风险清单等，可结合自身的风险管理目标和实际情况，单独或综合应用不同的方法。
3.资产的风险是资产收益率的不确定性，一般来说，离散程度越大，风险越大；离散程度越小，风险越小。
4.衡量风险的指标：收益率的方差σ2、标准差σ和标准离差率V=σ/E
5.方差与标准差只适用于期望值相同的方案比较；对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准离差率。期望值不同时，标准离差率越大，风险越大。
1.企业进行风险管理，一般应遵循融合性、全面性、重要性、平衡性原则。
2.企业进行风险管理的工具方法一般包括风险矩阵、风险清单等，可结合自身的风险管理目标和实际情况，单独或综合应用不同的方法。
3.资产的风险是资产收益率的不确定性，一般来说，离散程度越大，风险越大；离散程度越小，风险越小。
4.衡量风险的指标：收益率的方差σ2、标准差σ和标准离差率V=σ/E
5.方差与标准差只适用于期望值相同的方案比较；对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准离差率。期望值不同时，标准离差率越大，风险越大。
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3年前
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